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IA : Vanguard intègre la technologie phare dans ses fonds d’actions

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15h00 ▪
3
min de lecture ▪ par
Ariela R.

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On considère Vanguard Group comme le deuxième plus grand gestionnaire d’actifs au monde. Il vient de révéler qu’il avait intégré l’IA dans plusieurs de ses fonds d’actions actifs depuis un an. Cette initiative concerne quatre fonds factoriels qui représentent 13 milliards de {dollars} d’encours.

IA Vanguard
Vanguard intègre l’IA dans ses fonds d’actions

Qu’est-ce que l’investissement factoriel ?

L’investissement factoriel consiste à sélectionner des actions en fonction de certains facteurs :

  • taille,
  • valeur,
  • qualité,
  • momentum,
  • faible volatilité…

Ces éléments expliquent la surperformance ou la sous-performance de certains titres. Ils servent de sources de diversification et de rendement ajusté au risque.

Vanguard suggest quatre fonds factoriels, lancés en 2018, inclus dans le projet IA. Ce sont :

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  • le Vanguard International Minimal Volatility Fund,
  • le Vanguard International Worth Issue Fund,
  • le Vanguard International Momentum Issue Fund,
  • le Vanguard International Liquidity Issue Fund.

Ils combinent plusieurs de ces facteurs selon des pondérations variables.

Selon Vanguard, l’IA intervient à deux niveaux dans ces fonds :

  • Elle aide à la building des portefeuilles. Pour ce faire, l’IA optimise les pondérations des facteurs et des actions en fonction des objectifs de efficiency et de risque.
  • L’intelligence artificielle contribue à la gestion des risques en détectant les anomalies et les changements de régime qui pourraient affecter les fonds.

L’IA permet ainsi aux fonds de s’adapter plus rapidement et plus efficacement aux situations changeantes du marché et de l’économie. Elle exploite les nouvelles capacités linguistiques et d’analyse des données offertes par l’apprentissage automatique.

Quels sont les résultats de cette expérience IA ?

Selon Vanguard, l’IA a eu un impression positif sur la efficiency et la stabilité des fonds. Selon les données disponibles sur son web site, les quatre fonds factoriels ont affiché des rendements supérieurs à leurs indices de référence sur un an (à l’exception du fonds de valeur, qui a légèrement sous-performé).

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« L’IA n’avait pas remplacé les gérants humains. Elle les avait assistés dans leurs décisions, en leur fournissant des informations et des recommandations. »

Pour Vanguard, l’intelligence artificielle reste donc un easy outil complémentaire.

Il s’agit d’un projet pilote pour Vanguard. Certes, l’entreprise n’a pas l’intention d’étendre l’IA à d’autres fonds pour le second. En revanche, elle continuera d’explorer les opportunités offertes par l’IA ainsi que d’autres applied sciences innovantes.

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Ariela R. avatar

Ariela R.

Je m’appelle Ariela et j’ai 31 ans. J’oeuvre dans le domaine de la rédaction net depuis maintenant 7 ans. Je n’ai découvert le buying and selling et la cryptomonnaie que depuis quelques années. Mais c’est un univers qui m’intéresse beaucoup. Et les sujets traités au sein de la plateforme me permettent d’en apprendre davantage. Chanteuse à mes heures perdues, je cultive aussi une grande ardour pour la musique et la lecture (et les animaux !)

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